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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 187.00 | 5 679.00 | 6 508.00 | 12 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 305.00 | 5 679.00 | 7 626.00 | 13 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 820.00 | 1 500.00 | 919 320.00 | 920 820.00 |
BZ Autres créances | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CF Disponibilités | 1 051 508.00 | | 1 051 508.00 | 1 051 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 352.00 | 1 500.00 | 1 982 852.00 | 1 984 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 657.00 | 7 179.00 | 1 990 478.00 | 1 997 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | | 113 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 734.00 | 60 733.00 | | 83 734.00 |
DL TOTAL (I) | 290 394.00 | 189 909.00 | | 290 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 928.00 | 350 000.00 | | 352 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 699.00 | 41 685.00 | | 61 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 284.00 | 1 205 408.00 | | 1 244 284.00 |
EA Autres dettes | 41 174.00 | 18 893.00 | | 41 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 085.00 | 1 615 986.00 | | 1 700 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 479.00 | 1 805 895.00 | | 1 990 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 601 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 086 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 086 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 14 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 934.00 | 73 000.00 | | 6 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 5 594.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 797.00 | 78 594.00 | | 9 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 468.00 | -78 594.00 | | 7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 226.00 | 16 736.00 | | 24 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 719.00 | 3 803 072.00 | | 4 113 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 984.00 | 3 742 338.00 | | 4 029 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 735.00 | 60 734.00 | | 83 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 136.00 | | 109 273.00 | 24 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 105.00 | 13 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 105.00 | 12 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 018.00 | | 4 273.00 | 23 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 105 000.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 905.00 | 8 879.00 | 15 105.00 | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 905.00 | 8 879.00 | 15 105.00 | 11 905.00 |