| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 018.00 | 11 905.00 | 11 114.00 | 23 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 136.00 | 11 905.00 | 12 231.00 | 24 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 226.00 | 1 500.00 | 913 726.00 | 915 226.00 |
BZ Autres créances | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
CF Disponibilités | 836 411.00 | | 836 411.00 | 836 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 164.00 | 1 500.00 | 1 793 664.00 | 1 795 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 300.00 | 13 405.00 | 1 805 895.00 | 1 819 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DH Report à nouveau | 113 266.00 | 1 000.00 | | 113 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 733.00 | 118 176.00 | | 60 733.00 |
DL TOTAL (I) | 189 909.00 | 129 176.00 | | 189 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 685.00 | 41 915.00 | | 41 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 408.00 | 913 940.00 | | 1 205 408.00 |
EA Autres dettes | 18 893.00 | 6 078.00 | | 18 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 986.00 | 961 932.00 | | 1 615 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 895.00 | 1 091 108.00 | | 1 805 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 369.00 | 961 932.00 | | 1 601 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 699 612.00 | 98 905.00 | 3 798 517.00 | 3 699 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 612.00 | 98 905.00 | 3 798 517.00 | 3 699 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 594.00 | 6 389.00 | | 78 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 594.00 | -6 389.00 | | -78 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | 39 074.00 | | 16 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 072.00 | 3 752 991.00 | | 3 803 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 338.00 | 3 634 815.00 | | 3 742 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 733.00 | 118 176.00 | | 60 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 627.00 | | 13 402.00 | 21 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 893.00 | 24 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 893.00 | 23 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | | 12 284.00 | 21 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 685.00 | 27 068.00 | 14 617.00 | 41 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 141.00 | 503 141.00 | | 503 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 274.00 | 442 274.00 | | 442 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 915 226.00 | 913 726.00 | 1 500.00 | 915 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 468.00 | 5 310.00 | 2 158.00 | 7 468.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VP Divers | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 870.00 | 956 213.00 | 3 658.00 | 959 870.00 |
VW T.V.A. | 224 948.00 | 224 948.00 | | 224 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 986.00 | 1 601 369.00 | 14 617.00 | 1 615 986.00 |