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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 206.00 | 1 013.00 | 9 194.00 | 10 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 342.00 | 54 250.00 | 76 091.00 | 130 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 457.00 | 269 220.00 | 331 237.00 | 600 457.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 363.00 | 324 483.00 | 474 880.00 | 799 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BT Marchandises | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 242.00 | | 144 242.00 | 144 242.00 |
BZ Autres créances | 147 740.00 | | 147 740.00 | 147 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 122 998.00 | | 122 998.00 | 122 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 874.00 | | 484 874.00 | 484 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 236.00 | 324 483.00 | 959 753.00 | 1 284 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
DL TOTAL (I) | 158 936.00 | | | 158 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 778.00 | | | 157 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 324.00 | | | 223 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 536.00 | | | 206 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 856.00 | | | 182 856.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 817.00 | | | 800 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 753.00 | | | 959 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 091.00 | | | 698 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 515.00 | | 1 180 515.00 | 1 180 515.00 |
FD Production vendue biens | 1 437 249.00 | | 1 437 249.00 | 1 437 249.00 |
FG Production vendue services | 257 864.00 | | 257 864.00 | 257 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 628.00 | | 2 875 628.00 | 2 875 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 978.00 | | | 2 900 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 197.00 | | | 2 848 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 950.00 | | 96 412.00 | 702 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 006.00 | | 4 200.00 | 23 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 824.00 | | 91 975.00 | 638 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 120.00 | | 237.00 | 41 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 580.00 | 85 903.00 | | 238 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 580.00 | 84 891.00 | | 238 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 536.00 | 206 536.00 | | 206 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
UX Autres créances clients | 144 242.00 | 144 242.00 | | 144 242.00 |
VB T. V. A. | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 778.00 | 52 131.00 | 105 647.00 | 157 778.00 |
VI Groupe et associés | 223 324.00 | 223 324.00 | | 223 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 501.00 | 338 144.00 | 41 357.00 | 379 501.00 |
VW T.V.A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 738.00 | 698 091.00 | 105 647.00 | 803 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
ST Autres comptes | 200 896.00 | | | 200 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 229.00 | | | 264 229.00 |
YT Sous‐traitance | 409 537.00 | | | 409 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 373.00 | | | 413 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 961.00 | | | 258 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 366.00 | | | 949 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |