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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 581.00 | 966.00 | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 084.00 | 91 496.00 | 160 588.00 | 252 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 632.00 | 92 078.00 | 541 554.00 | 633 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
BZ Autres créances | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CF Disponibilités | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 880.00 | | 159 880.00 | 159 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 513.00 | 92 078.00 | 701 434.00 | 793 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
DL TOTAL (I) | 116 625.00 | | | 116 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 782.00 | | | 400 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 809.00 | | | 584 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 434.00 | | | 701 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 049.00 | | | 269 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 731.00 | | 1 069 731.00 | 1 069 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 731.00 | | 1 069 731.00 | 1 069 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 760.00 | | | 1 108 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 170.00 | | | 1 095 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 383.00 | | | 632 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 383.00 | | | 252 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 598.00 | 28 480.00 | | 63 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 598.00 | 28 480.00 | | 63 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
UX Autres créances clients | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 783.00 | 85 023.00 | 269 193.00 | 400 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
VP Divers | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 841.00 | 99 841.00 | | 99 841.00 |