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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 786.00 | 12 198.00 | 18 587.00 | 30 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 215.00 | 209 701.00 | 59 514.00 | 269 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 002.00 | 221 899.00 | 458 102.00 | 680 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BT Marchandises | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BZ Autres créances | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
CF Disponibilités | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 799.00 | | 250 799.00 | 250 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 801.00 | 221 899.00 | 708 901.00 | 930 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 166.00 | | | 186 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
DL TOTAL (I) | 355 931.00 | | | 355 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 625.00 | | | 220 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 969.00 | | | 352 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 901.00 | | | 708 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 262.00 | | | 286 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 002.00 | | | 680 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 847.00 | 36 053.00 | | 185 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 847.00 | 36 053.00 | | 185 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 626.00 | 220 626.00 | | 220 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
UX Autres créances clients | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 191.00 | 35 483.00 | 66 707.00 | 102 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 326.00 | | | 76 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 512.00 | 139 512.00 | | 139 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 725.00 | 174 725.00 | | 174 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 970.00 | 286 262.00 | 66 707.00 | 352 970.00 |