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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228.00 | 904.00 | 3 323.00 | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 480.00 | 119 902.00 | 141 577.00 | 261 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 708.00 | 120 806.00 | 524 901.00 | 645 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BZ Autres créances | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CF Disponibilités | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 101.00 | 120 806.00 | 606 294.00 | 727 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
DL TOTAL (I) | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 011.00 | | | 316 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 481.00 | | | 451 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 294.00 | | | 606 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 883.00 | | | 221 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 386.00 | | 1 115 386.00 | 1 115 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 386.00 | | 1 115 386.00 | 1 115 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 929.00 | | | 1 117 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 741.00 | | | 1 079 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 633.00 | | 12 075.00 | 633 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 633.00 | | 12 075.00 | 253 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 078.00 | 28 729.00 | | 92 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 078.00 | 28 729.00 | | 92 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
UX Autres créances clients | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 011.00 | 86 413.00 | 210 782.00 | 316 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
VP Divers | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 482.00 | 221 883.00 | 210 782.00 | 451 482.00 |