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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228.00 | 1 749.00 | 2 478.00 | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 463.00 | 149 532.00 | 112 931.00 | 262 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 691.00 | 151 282.00 | 495 409.00 | 646 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BT Marchandises | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BZ Autres créances | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CF Disponibilités | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 897.00 | | 155 897.00 | 155 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 589.00 | 151 282.00 | 651 306.00 | 802 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 927.00 | | | 94 927.00 |
DL TOTAL (I) | 211 740.00 | | | 211 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 155.00 | | | 230 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 566.00 | | | 439 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 306.00 | | | 651 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 608.00 | | | 297 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 708.00 | | 984.00 | 645 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 708.00 | | 984.00 | 265 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 807.00 | 30 475.00 | 151 282.00 | 120 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 807.00 | 30 475.00 | 151 282.00 | 120 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
UX Autres créances clients | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 786.00 | 87 827.00 | 141 959.00 | 229 786.00 |
VI Groupe et associés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 567.00 | 297 608.00 | 141 959.00 | 439 567.00 |