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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 655.00 | | 1 019 655.00 | 1 019 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 043.00 | | 132 043.00 | 132 043.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 003.00 | | 261 003.00 | 261 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 658.00 | | 1 280 658.00 | 1 280 658.00 |
CU Autres participations | 1 019 655.00 | | 1 019 655.00 | 1 019 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 453.00 | 31 274.00 | | -31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 999 821.00 | 1 031 274.00 | | 999 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 1 440.00 | | 33 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 204.00 | | | 192 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 837.00 | 26 440.00 | | 280 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 658.00 | 1 057 715.00 | | 1 280 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 837.00 | 26 440.00 | | 280 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 514.00 | | 554 514.00 | 554 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 514.00 | | 554 514.00 | 554 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 195.00 | 40 124.00 | | 556 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 649.00 | 8 849.00 | | 587 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 453.00 | 31 274.00 | | -31 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 655.00 | | | 1 019 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 655.00 | | | 1 019 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
UX Autres créances clients | 132 043.00 | 132 043.00 | | 132 043.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 043.00 | 160 043.00 | | 160 043.00 |
VW T.V.A. | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 837.00 | 280 837.00 | | 280 837.00 |