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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 390.00 | 6 286.00 | 7 104.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 604.00 | 6 286.00 | 5 502 318.00 | 5 508 604.00 |
BZ Autres créances | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CF Disponibilités | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 779.00 | 6 286.00 | 5 599 493.00 | 5 605 779.00 |
CU Autres participations | 5 495 214.00 | | 5 495 214.00 | 5 495 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 437 500.00 | 1 000 000.00 | | 1 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 312 500.00 | | | 1 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 812.00 | 31 274.00 | | 33 812.00 |
DH Report à nouveau | -12 768.00 | -12 768.00 | | -12 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 780.00 | 2 538.00 | | -364 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 264.00 | 1 021 044.00 | | 2 406 264.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 991 398.00 | | | 2 991 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 613.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | 29 644.00 | | 10 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 17 970.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 696.00 | 60 450.00 | | 126 696.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 133 229.00 | 110 116.00 | | 3 133 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 493.00 | 1 131 160.00 | | 5 599 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 791.00 | | 791 791.00 | 791 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 791.00 | | 791 791.00 | 791 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 927.00 | | | 169 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 927.00 | | | 169 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 593.00 | | | 196 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 593.00 | | | 196 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 666.00 | | | -26 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 304.00 | 732 783.00 | | 965 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 083.00 | 730 245.00 | | 1 330 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 780.00 | 2 538.00 | | -364 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 045.00 | | 4 494 560.00 | 1 035 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 5 495 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 5 508 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 655.00 | | 4 494 560.00 | 1 021 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608.00 | 2 678.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | 2 678.00 | | 3 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 991 398.00 | | 2 991 398.00 | 2 991 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 991 398.00 | | | 2 991 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 229.00 | 141 831.00 | 2 991 398.00 | 3 133 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |