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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 390.00 | 10 973.00 | 2 418.00 | 13 390.00 |
040 Immobilisations financières | 5 495 214.00 | | 5 495 214.00 | 5 495 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 508 604.00 | 10 973.00 | 5 497 632.00 | 5 508 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
084 Disponibilités | 74 359.00 | | 74 359.00 | 74 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
110 Total général Actif | 5 610 052.00 | 10 973.00 | 5 599 079.00 | 5 610 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | -689 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -285 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 809 265.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 653 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 729 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 599 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 178.00 | 580 237.00 | | 535 178.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 166.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 180.00 | 580 403.00 | | 535 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 219.00 | 12 786.00 | | 12 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | 8 258.00 | | 7 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 355 010.00 | 357 948.00 | | 355 010.00 |
252 Charges sociales | 141 442.00 | 148 127.00 | | 141 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 009.00 | 2 678.00 | | 2 009.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 212.00 | 529 805.00 | | 518 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 968.00 | 50 598.00 | | 16 968.00 |
294 Charges financières | 302 457.00 | 360 384.00 | | 302 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 725.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -285 489.00 | -311 511.00 | | -285 489.00 |