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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 1 169.00 | 7 481.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 305.00 | 1 169.00 | 1 029 136.00 | 1 030 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
BZ Autres créances | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CF Disponibilités | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 206.00 | | 94 206.00 | 94 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 511.00 | 1 169.00 | 1 123 342.00 | 1 124 511.00 |
CU Autres participations | 1 021 655.00 | | 1 021 655.00 | 1 021 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
DH Report à nouveau | -31 453.00 | | | -31 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 685.00 | -31 453.00 | | 18 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 506.00 | 999 821.00 | | 1 018 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 350.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 55 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 33 283.00 | | 7 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 550.00 | 192 204.00 | | 65 550.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 835.00 | 280 837.00 | | 104 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 342.00 | 1 280 658.00 | | 1 123 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 260.00 | | 615 260.00 | 615 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 260.00 | | 615 260.00 | 615 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 260.00 | 556 195.00 | | 615 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 575.00 | 587 649.00 | | 596 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 685.00 | -31 453.00 | | 18 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 655.00 | | 10 650.00 | 1 019 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 655.00 | | 2 000.00 | 1 019 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VB T. V. A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 835.00 | 104 835.00 | | 104 835.00 |