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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660 359.00 | 1 818 399.00 | 841 960.00 | 2 660 359.00 |
AH Fonds commercial | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 531 216.00 | 4 580 571.00 | 5 950 645.00 | 10 531 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 140 772.00 | 2 850 123.00 | 290 649.00 | 3 140 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 619.00 | | 344 619.00 | 344 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 578.00 | | 332 578.00 | 332 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 149 054.00 | 9 348 033.00 | 7 801 022.00 | 17 149 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804 917.00 | | 1 804 917.00 | 1 804 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 620 471.00 | 4 803 210.00 | 40 817 261.00 | 45 620 471.00 |
BZ Autres créances | 10 323 515.00 | | 10 323 515.00 | 10 323 515.00 |
CF Disponibilités | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 894.00 | | 406 894.00 | 406 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 272 291.00 | 4 803 210.00 | 53 469 082.00 | 58 272 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 421 346.00 | 14 151 242.00 | 61 270 104.00 | 75 421 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 609.00 | 37 000.00 | | 346 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 445.00 | | | 889 445.00 |
DH Report à nouveau | -1 599.00 | -700.00 | | -1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 225 136.00 | -899.00 | | -2 225 136.00 |
DL TOTAL (I) | -990 681.00 | 35 401.00 | | -990 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 442 550.00 | | | 1 442 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 550.00 | | | 1 442 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 222.00 | 2.00 | | 45 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095 497.00 | | | 4 095 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 971.00 | | | 714 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 070 757.00 | 703.00 | | 16 070 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 626.00 | 265.00 | | 2 173 626.00 |
EA Autres dettes | 37 111 137.00 | | | 37 111 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 026.00 | | | 607 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 818 234.00 | 970.00 | | 60 818 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 270 104.00 | 36 371.00 | | 61 270 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 095 497.00 | | | 4 095 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
FD Production vendue biens | 58 298 816.00 | | 58 298 816.00 | 58 298 816.00 |
FG Production vendue services | 16 412 993.00 | | 16 412 993.00 | 16 412 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800 675.00 | | 74 811 635.00 | 9 800 675.00 |
FM Production stockée | | | -223 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 249 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 229 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -258 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 248 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 387 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 670 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 483 355.00 | |
GE Autres charges | | | 350 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 914 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 685 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 546.00 | | | -520 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 229 333.00 | | | 78 229 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 454 469.00 | 899.00 | | 80 454 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 225 136.00 | -899.00 | | -2 225 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 624 000.00 | 1 834 000.00 | 3 110 000.00 | 10 624 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013 000.00 | 289 000.00 | 2 385 000.00 | 4 013 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611 000.00 | 1 545 000.00 | 725 000.00 | 6 611 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208 000.00 | 5 128 000.00 | 4 090 000.00 | 5 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208 000.00 | 5 128 000.00 | 4 090 000.00 | 5 208 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 128 000.00 | 4 090 000.00 | | 5 128 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 071 000.00 | 16 071 000.00 | | 16 071 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 111 000.00 | 37 111 000.00 | | 37 111 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 621 000.00 | 45 621 000.00 | | 45 621 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VP Divers | 10 324 000.00 | 10 324 000.00 | | 10 324 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714 000.00 | 2 174 000.00 | | 2 714 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 945 000.00 | 55 945 000.00 | | 55 945 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 496 000.00 | 59 496 000.00 | | 59 496 000.00 |