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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260 526.00 | 1 897 315.00 | 363 211.00 | 2 260 526.00 |
AH Fonds commercial | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
AP Constructions | 1 265 262.00 | 364 194.00 | 901 067.00 | 1 265 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 706 108.00 | 3 295 226.00 | 5 410 882.00 | 8 706 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 331.00 | 2 194 871.00 | 104 460.00 | 2 299 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 268.00 | | 392 268.00 | 392 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 204.00 | | 346 204.00 | 346 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 470.00 | | 481 470.00 | 481 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 105 107.00 | 7 850 545.00 | 8 254 562.00 | 16 105 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 261.00 | | 1 834 261.00 | 1 834 261.00 |
BN En cours de production de biens | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 012.00 | | 579 012.00 | 579 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 587 676.00 | 4 214 104.00 | 46 373 572.00 | 50 587 676.00 |
BZ Autres créances | 4 082 448.00 | | 4 082 448.00 | 4 082 448.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 704 314.00 | | 1 704 314.00 | 1 704 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620 073.00 | | 2 620 073.00 | 2 620 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 491 647.00 | 4 214 104.00 | 57 277 542.00 | 61 491 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 596 754.00 | 12 064 649.00 | 65 532 105.00 | 77 596 754.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 609.00 | 346 609.00 | | 346 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 445.00 | 889 445.00 | | 889 445.00 |
DH Report à nouveau | -4 764 461.00 | -3 220 158.00 | | -4 764 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 394.00 | -1 544 303.00 | | -611 394.00 |
DL TOTAL (I) | -4 139 800.00 | -3 528 407.00 | | -4 139 800.00 |
DP Provisions pour risques | 908 802.00 | 493 651.00 | | 908 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 718 700.00 | 2 568 738.00 | | 2 718 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 627 502.00 | 3 062 390.00 | | 3 627 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 127.00 | 894 392.00 | | 247 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844 507.00 | 14 348 705.00 | | 8 844 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860 336.00 | 2 489 645.00 | | 1 860 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012 843.00 | 6 306 896.00 | | 8 012 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 067 010.00 | 7 538 173.00 | | 6 067 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 189.00 | | |
EA Autres dettes | 37 249 811.00 | 38 119 401.00 | | 37 249 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 762 769.00 | 1 050 248.00 | | 3 762 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 044 403.00 | 70 767 648.00 | | 66 044 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 532 105.00 | 70 301 631.00 | | 65 532 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
FG Production vendue services | 76 479 582.00 | | 76 479 582.00 | 76 479 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 518 187.00 | | 76 518 187.00 | 76 518 187.00 |
FM Production stockée | | | -210 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 466 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 958 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 441 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 511 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 103 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 845 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 126 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 296.00 | 279 404.00 | | 347 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 296.00 | 305 541.00 | | 347 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | 7 951.00 | | 6 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 285.00 | 2 299.00 | | 432 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 484.00 | 10 250.00 | | 478 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 188.00 | 295 292.00 | | -131 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 908.00 | 210 581.00 | | 342 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 380.00 | -115 698.00 | | -26 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 360 161.00 | 75 120 009.00 | | 82 360 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 971 555.00 | 76 664 312.00 | | 82 971 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 394.00 | -1 544 303.00 | | -611 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 098 000.00 | | 1 491 000.00 | 15 098 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 082 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 000.00 | 16 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 000.00 | 12 663 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236 000.00 | 124 000.00 | | 2 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127 000.00 | -124 000.00 | 1 135 000.00 | 12 127 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | 356 000.00 | 735 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 000.00 | 4 886 000.00 | 4 522 000.00 | 829 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109 000.00 | | 895 000.00 | 5 109 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156 000.00 | | 942 000.00 | 5 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 985 000.00 | 4 886 000.00 | 5 464 000.00 | 5 985 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013 000.00 | 8 013 000.00 | | 8 013 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067 000.00 | 6 067 000.00 | | 6 067 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 498 000.00 | 8 498 000.00 | | 8 498 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 250 000.00 | 37 250 000.00 | | 37 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 000.00 | 46 000.00 | 300 000.00 | 346 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 588 000.00 | 50 588 000.00 | | 50 588 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 000.00 | 46 000.00 | 216 000.00 | 346 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082 000.00 | 4 082 000.00 | | 4 082 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 498 000.00 | 54 716 000.00 | 782 000.00 | 55 498 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 421 000.00 | 60 121 000.00 | 216 000.00 | 60 421 000.00 |