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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117 774.00 | 1 531 807.00 | 585 967.00 | 2 117 774.00 |
AH Fonds commercial | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
AP Constructions | 992 206.00 | 135 030.00 | 857 177.00 | 992 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 396 039.00 | 2 741 732.00 | 5 654 307.00 | 8 396 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 026.00 | 2 287 792.00 | 184 233.00 | 2 472 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 915.00 | | 481 915.00 | 481 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 874 497.00 | 6 795 300.00 | 8 079 197.00 | 14 874 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226 059.00 | | 2 226 059.00 | 2 226 059.00 |
BN En cours de production de biens | 979 183.00 | | 979 183.00 | 979 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 404.00 | | 67 404.00 | 67 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 739 865.00 | 4 685 783.00 | 52 054 082.00 | 56 739 865.00 |
BZ Autres créances | 3 481 197.00 | | 3 481 197.00 | 3 481 197.00 |
CF Disponibilités | 2 016 621.00 | | 2 016 621.00 | 2 016 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 514 144.00 | 4 685 783.00 | 60 828 361.00 | 65 514 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 388 641.00 | 11 481 083.00 | 68 907 558.00 | 80 388 641.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 609.00 | 346 609.00 | | 346 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 445.00 | 889 445.00 | | 889 445.00 |
DH Report à nouveau | -3 853 411.00 | -2 226 735.00 | | -3 853 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 253.00 | -1 626 676.00 | | 633 253.00 |
DL TOTAL (I) | -1 984 104.00 | -2 617 357.00 | | -1 984 104.00 |
DP Provisions pour risques | 623 168.00 | 829 764.00 | | 623 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 023 565.00 | 1 563 332.00 | | 2 023 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 646 732.00 | 2 393 096.00 | | 2 646 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456 399.00 | 1 656 324.00 | | 3 456 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 195 739.00 | 14 351 353.00 | | 11 195 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 893.00 | 1 594 611.00 | | 1 622 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597 220.00 | 16 708 312.00 | | 8 597 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460 171.00 | 4 702 540.00 | | 4 460 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520.00 | 284 452.00 | | 520.00 |
EA Autres dettes | 37 439 813.00 | 36 300 584.00 | | 37 439 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472 175.00 | 1 039 507.00 | | 1 472 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 244 930.00 | 76 637 683.00 | | 68 244 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 907 558.00 | 76 413 422.00 | | 68 907 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
FG Production vendue services | 71 874 148.00 | | 71 874 148.00 | 71 874 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 962 625.00 | | 71 962 625.00 | 71 962 625.00 |
FM Production stockée | | | 576 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 434 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 850 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 016 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 030 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 765 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 867 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 508 934.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 838.00 | 349 653.00 | | 191 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 838.00 | 1 858 587.00 | | 191 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 636.00 | 21 180.00 | | 46 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 635.00 | 2 108 282.00 | | 49 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 434.00 | 1 179.00 | | 471 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 705.00 | 2 130 641.00 | | 567 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 867.00 | -272 054.00 | | -375 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 615.00 | 127 951.00 | | 120 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 513.00 | -1 228 601.00 | | -184 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 042 595.00 | 84 685 998.00 | | 78 042 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 409 342.00 | 86 312 675.00 | | 77 409 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 253.00 | -1 626 676.00 | | 633 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815.00 | 696.00 | 716.00 | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815.00 | 696.00 | 716.00 | 6 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 000.00 | 4 237 000.00 | 4 506 000.00 | 1 231 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 116 000.00 | | 431 000.00 | 5 116 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 116 000.00 | | 431 000.00 | 5 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 510 000.00 | 4 760 000.00 | 4 937 000.00 | 7 510 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 289 000.00 | 4 745 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 000.00 | 192 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 597 000.00 | 8 597 000.00 | | 8 597 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 440 000.00 | 37 440 000.00 | | 37 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 739 000.00 | 56 739 000.00 | | 56 739 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456 000.00 | 3 456 000.00 | | 3 456 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482 000.00 | 3 482 000.00 | | 3 482 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 221 000.00 | 60 221 000.00 | | 60 221 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 150 000.00 | 65 150 000.00 | | 65 150 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | 264.00 | | 268.00 |