| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177 306.00 | 1 406 747.00 | 770 559.00 | 2 177 306.00 |
AH Fonds commercial | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
AP Constructions | 662 961.00 | 41 469.00 | 621 492.00 | 662 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 126 603.00 | 2 619 277.00 | 5 507 326.00 | 8 126 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879 914.00 | 2 648 910.00 | 231 004.00 | 2 879 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 915.00 | | 481 915.00 | 481 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 756 557.00 | 6 815 342.00 | 7 941 215.00 | 14 756 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092 422.00 | | 2 092 422.00 | 2 092 422.00 |
BN En cours de production de biens | 402 717.00 | | 402 717.00 | 402 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 900.00 | | 261 900.00 | 261 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 739 438.00 | 5 116 490.00 | 49 622 948.00 | 54 739 438.00 |
BZ Autres créances | 9 063 567.00 | | 9 063 567.00 | 9 063 567.00 |
CF Disponibilités | 7 028 653.00 | | 7 028 653.00 | 7 028 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 588 697.00 | 5 116 490.00 | 68 472 207.00 | 73 588 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 345 253.00 | 11 931 832.00 | 76 413 422.00 | 88 345 253.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 609.00 | 346 609.00 | | 346 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 445.00 | 889 445.00 | | 889 445.00 |
DH Report à nouveau | -2 226 735.00 | -1 599.00 | | -2 226 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 676.00 | -2 225 136.00 | | -1 626 676.00 |
DL TOTAL (I) | -2 617 357.00 | -990 681.00 | | -2 617 357.00 |
DP Provisions pour risques | 829 764.00 | | | 829 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 563 332.00 | 1 442 550.00 | | 1 563 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 393 096.00 | 1 442 550.00 | | 2 393 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 324.00 | 45 222.00 | | 1 656 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 351 353.00 | 4 095 497.00 | | 14 351 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594 611.00 | 714 971.00 | | 1 594 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 708 312.00 | 16 070 757.00 | | 16 708 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702 540.00 | 2 173 626.00 | | 4 702 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 452.00 | | | 284 452.00 |
EA Autres dettes | 36 300 584.00 | 37 111 137.00 | | 36 300 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 507.00 | 607 026.00 | | 1 039 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 637 683.00 | 60 818 234.00 | | 76 637 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 413 422.00 | 61 270 104.00 | | 76 413 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 70 937 073.00 | | 70 937 073.00 | 70 937 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 975 881.00 | | 70 975 881.00 | 70 975 881.00 |
FM Production stockée | | | 402 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 614 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 739 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 827 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -96 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 112 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 837 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 702 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 797 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 479 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 416 234.00 | |
GE Autres charges | | | 632 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 218 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 391 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508 934.00 | | | 1 508 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 653.00 | | | 349 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858 587.00 | | | 1 858 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108 282.00 | | | 2 108 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130 641.00 | | | 2 130 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 054.00 | | | -272 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 951.00 | 60 247.00 | | 127 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 228 601.00 | -520 546.00 | | -1 228 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 685 998.00 | 78 229 333.00 | | 84 685 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 312 675.00 | 80 454 469.00 | | 86 312 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 676.00 | -2 225 136.00 | | -1 626 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348.00 | 649.00 | 3 182.00 | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 348.00 | 650.00 | 3 182.00 | 9 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 443.00 | 4 866.00 | 3 916.00 | 1 443.00 |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | 6 480.00 | 6 166.00 | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | 6 480.00 | 6 166.00 | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 246.00 | 11 346.00 | 10 082.00 | 6 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 896.00 | 9 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 709.00 | | 16 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VP Divers | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 803.00 | 63 803.00 | 482.00 | 63 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 004.00 | 74 004.00 | | 74 004.00 |