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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 007.00 | 6 051.00 | 8 956.00 | 15 007.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 68.00 | 2 201.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 626.00 | 25 821.00 | 71 804.00 | 97 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 266.00 | 1 950.00 | 5 316.00 | 7 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 670.00 | 33 891.00 | 165 779.00 | 199 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
BN En cours de production de biens | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 910.00 | | 203 910.00 | 203 910.00 |
BZ Autres créances | 648 730.00 | | 648 730.00 | 648 730.00 |
CF Disponibilités | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 943.00 | | 1 215 943.00 | 1 215 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 614.00 | 33 891.00 | 1 381 722.00 | 1 415 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 754.00 | | | 91 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DL TOTAL (I) | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 125.00 | | | 434 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 622.00 | | | 308 622.00 |
EA Autres dettes | 417 338.00 | | | 417 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 876.00 | | | 1 236 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 722.00 | | | 1 381 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 136.00 | | | 1 209 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 907 908.00 | | 2 907 908.00 | 2 907 908.00 |
FG Production vendue services | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 889.00 | | 2 964 889.00 | 2 964 889.00 |
FM Production stockée | | | -5 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 586.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 174.00 | | | 2 983 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 082.00 | | | 2 963 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 305.00 | 21 586.00 | | 12 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 4 085.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 339.00 | 17 502.00 | | 10 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 125.00 | 434 125.00 | | 434 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 338.00 | 451 338.00 | | 451 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 910.00 | 203 910.00 | | 203 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 553.00 | 14 813.00 | 27 740.00 | 42 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VP Divers | 648 731.00 | 648 731.00 | | 648 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 622.00 | 308 622.00 | | 308 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 881.00 | 860 381.00 | 67 500.00 | 927 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 877.00 | 1 209 137.00 | 27 740.00 | 1 236 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |