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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 103.00 | 16 082.00 | 20.00 | 16 103.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 651.00 | 3 702.00 | 11 948.00 | 15 651.00 |
AP Constructions | 8 841.00 | 3 190.00 | 5 650.00 | 8 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 515.00 | 97 829.00 | 107 686.00 | 205 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 662.00 | 59 855.00 | 160 807.00 | 220 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 873.00 | 180 660.00 | 321 213.00 | 501 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 489.00 | | 152 489.00 | 152 489.00 |
BN En cours de production de biens | 258 774.00 | | 258 774.00 | 258 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 343.00 | | 135 343.00 | 135 343.00 |
BZ Autres créances | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
CF Disponibilités | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 527.00 | | 730 527.00 | 730 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 401.00 | 180 660.00 | 1 051 741.00 | 1 232 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
DH Report à nouveau | -222 562.00 | | | -222 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
DL TOTAL (I) | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 970.00 | | | 121 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 372.00 | | | 494 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 635.00 | | | 248 635.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 077.00 | | | 971 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 741.00 | | | 1 051 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 560.00 | | | 916 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 583.00 | 627 679.00 | 3 211 262.00 | 2 583 583.00 |
FG Production vendue services | 111 897.00 | 19 116.00 | 131 013.00 | 111 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 480.00 | 646 796.00 | 3 342 276.00 | 2 695 480.00 |
FM Production stockée | | | 38 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 510.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 533.00 | | | 3 413 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 153.00 | | | 3 383 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 678.00 | | 65 196.00 | 436 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 475.00 | | 65 196.00 | 385 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 150.00 | 61 510.00 | | 119 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 754.00 | 329.00 | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 396.00 | 61 182.00 | | 103 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 372.00 | 494 372.00 | | 494 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 636.00 | 248 636.00 | | 248 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 135 343.00 | 135 343.00 | | 135 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 495.00 | 45 978.00 | 54 517.00 | 100 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 253.00 | 254 153.00 | 25 100.00 | 279 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 078.00 | 916 561.00 | 54 517.00 | 971 078.00 |