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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 103.00 | 13 559.00 | 2 544.00 | 16 103.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 151.00 | 712.00 | 11 438.00 | 12 151.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 1 206.00 | 1 063.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 077.00 | 40 502.00 | 42 575.00 | 83 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 847.00 | 16 230.00 | 187 617.00 | 203 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 449.00 | 72 210.00 | 260 238.00 | 332 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
BN En cours de production de biens | 236 774.00 | | 236 774.00 | 236 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 277.00 | | 173 277.00 | 173 277.00 |
BZ Autres créances | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
CF Disponibilités | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 427.00 | | 869 427.00 | 869 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 877.00 | 72 210.00 | 1 129 666.00 | 1 201 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 391.00 | | | -228 391.00 |
DL TOTAL (I) | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 057.00 | | | 222 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 957.00 | | | 526 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 756.00 | | | 320 756.00 |
EA Autres dettes | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 211.00 | | | 1 085 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 666.00 | | | 1 129 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 164.00 | | | 956 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 522 353.00 | | 4 522 353.00 | 4 522 353.00 |
FG Production vendue services | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 568.00 | | 4 657 568.00 | 4 657 568.00 |
FM Production stockée | | | 82 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 138.00 | | | 4 889 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 529.00 | | | 5 117 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 391.00 | | | -228 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 892.00 | 57 507.00 | 19 188.00 | 33 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 7 508.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 841.00 | 49 999.00 | 19 188.00 | 27 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 957.00 | 526 957.00 | | 526 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 621.00 | 61 574.00 | 129 047.00 | 190 621.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
VP Divers | 259 265.00 | 259 265.00 | | 259 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 756.00 | 320 756.00 | | 320 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 876.00 | 444 876.00 | 5 000.00 | 449 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 212.00 | 956 165.00 | 129 047.00 | 1 085 212.00 |