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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 103.00 | 15 754.00 | 348.00 | 16 103.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 15 651.00 | 2 136.00 | 13 514.00 | 15 651.00 |
AP Constructions | 4 176.00 | 2 188.00 | 1 987.00 | 4 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 084.00 | 60 982.00 | 90 102.00 | 151 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 562.00 | 38 087.00 | 176 475.00 | 214 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 677.00 | 119 150.00 | 317 527.00 | 436 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
BN En cours de production de biens | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 667.00 | | 108 667.00 | 108 667.00 |
BZ Autres créances | 234 764.00 | | 234 764.00 | 234 764.00 |
CF Disponibilités | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 224.00 | | 726 224.00 | 726 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 902.00 | 119 150.00 | 1 043 752.00 | 1 162 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
DH Report à nouveau | -228 391.00 | | | -228 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 014.00 | | | 161 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 742.00 | | | 368 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 476.00 | | | 363 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 468.00 | | | 993 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 752.00 | | | 1 043 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 976.00 | | | 892 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 486 233.00 | | 2 486 233.00 | 2 486 233.00 |
FG Production vendue services | 89 490.00 | | 89 490.00 | 89 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 724.00 | | 2 575 724.00 | 2 575 724.00 |
FM Production stockée | | | -39 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 939.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 043.00 | | | 2 633 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 213.00 | | | 2 627 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 450.00 | | 104 228.00 | 332 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 346.00 | | 84 128.00 | 301 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 20 100.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 211.00 | 46 939.00 | | 72 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 559.00 | 2 195.00 | | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 652.00 | 44 744.00 | | 58 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 742.00 | 368 742.00 | | 368 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 477.00 | 363 477.00 | | 363 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 235.00 | 100 235.00 | | 100 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 942.00 | 59 451.00 | 100 492.00 | 159 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 765.00 | 234 765.00 | | 234 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 113.00 | 352 013.00 | 25 100.00 | 377 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 469.00 | 892 977.00 | 100 492.00 | 993 469.00 |