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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266.00 | 759.00 | 5 507.00 | 6 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 535.00 | 339.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 140.00 | 1 294.00 | 20 847.00 | 22 140.00 |
BT Marchandises | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
BZ Autres créances | 212 561.00 | | 212 561.00 | 212 561.00 |
CF Disponibilités | 505 086.00 | | 505 086.00 | 505 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 562.00 | | 889 562.00 | 889 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 702.00 | 1 294.00 | 910 408.00 | 911 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 104.00 | 101 917.00 | | 73 104.00 |
DL TOTAL (I) | 182 522.00 | 109 417.00 | | 182 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 251.00 | 2 751.00 | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 300.00 | 518 339.00 | | 554 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 523.00 | 241 393.00 | | 164 523.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 887.00 | 762 484.00 | | 727 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 408.00 | 871 901.00 | | 910 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 887.00 | 762 484.00 | | 727 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 300.00 | 554 300.00 | | 554 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VP Divers | 212 561.00 | 212 661.00 | | 212 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 523.00 | 164 523.00 | | 164 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 985.00 | 259 985.00 | 15 000.00 | 274 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 887.00 | 727 887.00 | | 727 887.00 |