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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589.00 | 2 814.00 | 2 775.00 | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 463.00 | 3 688.00 | 17 775.00 | 21 463.00 |
BT Marchandises | 134 970.00 | | 134 970.00 | 134 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
BZ Autres créances | 172 917.00 | | 172 917.00 | 172 917.00 |
CF Disponibilités | 205 426.00 | | 205 426.00 | 205 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 146.00 | | 569 146.00 | 569 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 609.00 | 3 688.00 | 586 921.00 | 590 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 580.00 | 174 272.00 | | 174 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 970.00 | 309.00 | | 66 970.00 |
DL TOTAL (I) | 249 800.00 | 182 830.00 | | 249 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 226.00 | 374 396.00 | | 255 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 430.00 | 86 551.00 | | 78 430.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 121.00 | 460 947.00 | | 337 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 921.00 | 643 777.00 | | 586 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 121.00 | 460 947.00 | | 337 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 944.00 | | 519.00 | 20 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | | 519.00 | 5 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 1 132.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 1 132.00 | | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 917.00 | 172 917.00 | | 172 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 749.00 | 228 749.00 | 15 000.00 | 243 749.00 |