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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 1 729.00 | 3 341.00 | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 826.00 | 48.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 944.00 | 2 556.00 | 18 388.00 | 20 944.00 |
BT Marchandises | 143 289.00 | | 143 289.00 | 143 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 888.00 | | 84 888.00 | 84 888.00 |
BZ Autres créances | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
CF Disponibilités | 224 308.00 | | 224 308.00 | 224 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 389.00 | | 625 389.00 | 625 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 333.00 | 2 556.00 | 643 777.00 | 646 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 272.00 | 101 167.00 | | 174 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | 73 104.00 | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 182 830.00 | 182 522.00 | | 182 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 396.00 | 554 300.00 | | 374 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 551.00 | 164 523.00 | | 86 551.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 947.00 | 727 887.00 | | 460 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 777.00 | 910 408.00 | | 643 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 947.00 | 727 887.00 | | 460 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 044 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 39.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 044 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 048 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 17 842.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 17 842.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 531.00 | 1 555.00 | | 16 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 504.00 | 1 555.00 | | 17 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 383.00 | 16 287.00 | | -16 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 539.00 | 7 195 958.00 | | 6 049 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 230.00 | 7 122 854.00 | | 6 049 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | 73 104.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 140.00 | | 15 000.00 | 22 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 196.00 | 20 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | 5 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 1 485.00 | 223.00 | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 485.00 | 223.00 | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 396.00 | 374 398.00 | | 374 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 336.00 | 170 336.00 | | 170 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 792.00 | 257 792.00 | 15 000.00 | 272 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 947.00 | 460 947.00 | | 460 947.00 |