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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 485.00 | 10 547.00 | 11 938.00 | 22 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 446.00 | 3 042.00 | 5 404.00 | 8 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 931.00 | 13 589.00 | 32 342.00 | 45 931.00 |
BT Marchandises | 148 294.00 | | 148 294.00 | 148 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
BZ Autres créances | 136 418.00 | | 136 418.00 | 136 418.00 |
CF Disponibilités | 313 562.00 | | 313 562.00 | 313 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 748.00 | | 642 748.00 | 642 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 680.00 | 13 589.00 | 675 091.00 | 688 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 484.00 | 241 550.00 | | 264 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 273.00 | 22 934.00 | | -23 273.00 |
DL TOTAL (I) | 249 460.00 | 272 734.00 | | 249 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 901.00 | 249 023.00 | | 339 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 764.00 | 53 297.00 | | 76 764.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 631.00 | 311 286.00 | | 425 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 091.00 | 584 019.00 | | 675 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 473.00 | | 3 458.00 | 42 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 473.00 | | 3 458.00 | 27 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 812.00 | 6 777.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | 6 777.00 | | 6 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 901.00 | 339 901.00 | | 339 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 418.00 | 136 418.00 | | 136 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 209.00 | 179 209.00 | 15 000.00 | 194 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 631.00 | 425 631.00 | | 425 631.00 |