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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 620.00 | 6 529.00 | 15 091.00 | 21 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 576.00 | 15 047.00 | 64 529.00 | 79 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 196.00 | 21 576.00 | 79 620.00 | 101 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 024.00 | | 1 440 024.00 | 1 440 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 207.00 | 53 238.00 | 530 969.00 | 584 207.00 |
BZ Autres créances | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 646.00 | 53 238.00 | 2 068 408.00 | 2 121 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 842.00 | 74 814.00 | 2 148 028.00 | 2 222 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DG Autres réserves | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 170.00 | 35 097.00 | | 133 170.00 |
DL TOTAL (I) | 268 267.00 | 135 097.00 | | 268 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 010.00 | 294 893.00 | | 160 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 747.00 | 32 141.00 | | 579 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 236.00 | 1 506 678.00 | | 1 015 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 523.00 | 100 898.00 | | 96 523.00 |
EA Autres dettes | 28 246.00 | 23 587.00 | | 28 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 762.00 | 1 958 196.00 | | 1 879 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 028.00 | 2 093 293.00 | | 2 148 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 762.00 | 1 958 196.00 | | 1 879 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 010.00 | 294 893.00 | | 160 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FD Production vendue biens | 4 189 334.00 | 325 355.00 | 4 514 689.00 | 4 189 334.00 |
FG Production vendue services | 21 439.00 | 2 428.00 | 23 867.00 | 21 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 593.00 | 327 783.00 | 4 539 376.00 | 4 211 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 927.00 | 15 122.00 | | 17 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 074.00 | | | 112 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 074.00 | 3 500.00 | | 112 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 074.00 | | | 112 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 842.00 | | | 114 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | 3 500.00 | | -2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 739.00 | 14 261.00 | | 60 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 107.00 | 3 515 216.00 | | 4 708 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 937.00 | 3 480 119.00 | | 4 574 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 170.00 | 35 097.00 | | 133 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 138.00 | 39 842.00 | 36 405.00 | 18 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 138.00 | 39 842.00 | 36 405.00 | 18 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 612.00 | 374.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 612.00 | 374.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 612.00 | 374.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 612.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 236.00 | 1 015 236.00 | | 1 015 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
UX Autres créances clients | 520 321.00 | 520 321.00 | | 520 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VB T. V. A. | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
VC Groupe et associés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 010.00 | 160 010.00 | | 160 010.00 |
VI Groupe et associés | 579 747.00 | 579 747.00 | | 579 747.00 |
VP Divers | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 622.00 | 681 622.00 | | 681 622.00 |
VW T.V.A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 762.00 | 1 879 762.00 | | 1 879 762.00 |