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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 980.00 | 154 055.00 | 496 925.00 | 650 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 624.00 | 138 073.00 | 108 551.00 | 246 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 091.00 | 299 175.00 | 610 916.00 | 910 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 968 923.00 | 38 371.00 | 3 930 552.00 | 3 968 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 279.00 | 40 597.00 | 508 683.00 | 549 279.00 |
BZ Autres créances | 313 797.00 | | 313 797.00 | 313 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 989.00 | 78 967.00 | 4 763 022.00 | 4 841 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 080.00 | 378 142.00 | 5 373 938.00 | 5 752 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 488.00 | 7 048.00 | 5 440.00 | 12 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 591.00 | 398 332.00 | | 850 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 704.00 | 452 259.00 | | 629 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 542.00 | 212 595.00 | | 100 542.00 |
DK Provisions réglementées | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 278.00 | 1 173 186.00 | | 1 803 278.00 |
DP Provisions pour risques | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 816.00 | 816 484.00 | | 1 459 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 456.00 | 533 120.00 | | 200 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 480.00 | 1 608 437.00 | | 1 261 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 863.00 | 429 733.00 | | 542 863.00 |
EA Autres dettes | 86 749.00 | 72 234.00 | | 86 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 231.00 | 3 460 007.00 | | 3 554 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 938.00 | 4 633 194.00 | | 5 373 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 488.00 | 2 741 153.00 | | 3 004 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 887.00 | 12 960.00 | | 740 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 084 666.00 | 539 638.00 | 8 624 304.00 | 8 084 666.00 |
FG Production vendue services | 44 639.00 | 5 327.00 | 49 966.00 | 44 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 129 305.00 | 544 965.00 | 8 674 270.00 | 8 129 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 993 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 429.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | 4 791.00 | | 1 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 140.00 | 616.00 | | 9 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 159.00 | | 4 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 633.00 | 159.00 | | 116 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 492.00 | 457.00 | | -107 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 148.00 | 175 879.00 | | 227 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 689 002.00 | 8 865 920.00 | | 8 689 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 298.00 | 8 413 661.00 | | 8 059 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 704.00 | 452 259.00 | | 629 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 081.00 | 130 094.00 | | 169 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 550.00 | 2 498.00 | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 531.00 | 127 597.00 | | 164 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 112 440.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 429.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 38 371.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 479.00 | | 3 882.00 | 44 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 479.00 | 38 371.00 | 3 882.00 | 44 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 479.00 | 167 240.00 | 3 882.00 | 44 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 800.00 | 3 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 440.00 | | |