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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 187.00 | 58 039.00 | 581 149.00 | 639 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 014.00 | 106 492.00 | 128 522.00 | 235 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 886 689.00 | 169 081.00 | 717 608.00 | 886 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990 842.00 | | 1 990 842.00 | 1 990 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 224.00 | 44 479.00 | 1 315 745.00 | 1 360 224.00 |
BZ Autres créances | 499 569.00 | | 499 569.00 | 499 569.00 |
CF Disponibilités | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 065.00 | 44 479.00 | 3 915 586.00 | 3 960 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 753.00 | 213 560.00 | 4 633 194.00 | 4 846 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 488.00 | 4 550.00 | 7 937.00 | 12 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 332.00 | 235 444.00 | | 398 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 259.00 | 162 888.00 | | 452 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 595.00 | | | 212 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 186.00 | 508 332.00 | | 1 173 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 484.00 | 510 458.00 | | 816 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 120.00 | 621 473.00 | | 533 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 437.00 | 522 508.00 | | 1 608 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 733.00 | 221 139.00 | | 429 733.00 |
EA Autres dettes | 72 234.00 | 36 742.00 | | 72 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 007.00 | 1 912 320.00 | | 3 460 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 194.00 | 2 420 652.00 | | 4 633 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 153.00 | 1 912 320.00 | | 2 741 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 282 338.00 | 504 572.00 | 8 786 910.00 | 8 282 338.00 |
FG Production vendue services | 26 376.00 | 2 254.00 | 28 630.00 | 26 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 308 715.00 | 506 826.00 | 8 815 541.00 | 8 308 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 865 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 055 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | 2 280.00 | | 4 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 226.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 226.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 75.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 75.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 151.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 879.00 | 63 345.00 | | 175 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 865 920.00 | 5 122 831.00 | | 8 865 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 661.00 | 4 959 943.00 | | 8 413 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 259.00 | 162 888.00 | | 452 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 305.00 | | 592 784.00 | 297 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 817.00 | | 592 784.00 | 284 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 208.00 | 65 873.00 | | 103 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053.00 | 2 498.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 155.00 | 63 375.00 | | 101 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 434.00 | | 44 955.00 | 89 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 434.00 | | 44 955.00 | 89 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 434.00 | | 44 955.00 | 89 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 437.00 | 1 608 437.00 | | 1 608 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 968.00 | 1 314 968.00 | | 1 314 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VB T. V. A. | 284 806.00 | 284 806.00 | | 284 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 462.00 | 55 593.00 | 467 869.00 | 523 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 022.00 | 42 036.00 | 171 029.00 | 293 022.00 |
VI Groupe et associés | 533 031.00 | 533 031.00 | | 533 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VP Divers | 213 295.00 | 213 295.00 | | 213 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 772.00 | 279 772.00 | | 279 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 049.00 | 1 860 049.00 | | 1 860 049.00 |
VW T.V.A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 008.00 | 2 741 153.00 | 638 898.00 | 3 460 008.00 |