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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 833.00 | 14 327.00 | 48 506.00 | 62 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 524.00 | 39 422.00 | 178 103.00 | 217 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 357.00 | 53 748.00 | 226 609.00 | 280 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475 065.00 | | 1 475 065.00 | 1 475 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 892.00 | 48 837.00 | 493 055.00 | 541 892.00 |
BZ Autres créances | 138 872.00 | | 138 872.00 | 138 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 147.00 | 48 837.00 | 2 107 309.00 | 2 156 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 504.00 | 102 586.00 | 2 333 918.00 | 2 436 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 413.00 | 1 755.00 | | 8 413.00 |
DG Autres réserves | 159 853.00 | 33 342.00 | | 159 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 178.00 | 133 170.00 | | 77 178.00 |
DL TOTAL (I) | 345 444.00 | 268 267.00 | | 345 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 532.00 | 160 010.00 | | 613 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 834.00 | 579 747.00 | | 515 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 275.00 | 1 015 236.00 | | 632 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 932.00 | 96 523.00 | | 190 932.00 |
EA Autres dettes | 35 901.00 | 28 246.00 | | 35 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 474.00 | 1 879 762.00 | | 1 988 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 918.00 | 2 148 028.00 | | 2 333 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 474.00 | 1 879 762.00 | | 1 988 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 532.00 | 160 010.00 | | 613 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 380 538.00 | 390 989.00 | 4 771 527.00 | 4 380 538.00 |
FG Production vendue services | 18 882.00 | 1 613.00 | 20 495.00 | 18 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 420.00 | 392 602.00 | 4 792 022.00 | 4 399 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | 17 927.00 | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 112 074.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | 112 074.00 | | 25 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 2 768.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 112 074.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 126.00 | 114 842.00 | | 25 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -2 768.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 160.00 | 60 739.00 | | 28 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 726.00 | 4 708 107.00 | | 4 856 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 548.00 | 4 574 937.00 | | 4 779 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 178.00 | 133 170.00 | | 77 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 196.00 | | 203 161.00 | 101 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 280 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 280 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 196.00 | | 203 161.00 | 101 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 576.00 | 32 173.00 | | 21 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 576.00 | 32 173.00 | | 21 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 238.00 | | 4 401.00 | 53 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 238.00 | | 4 401.00 | 53 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 238.00 | | 4 401.00 | 53 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 275.00 | 632 275.00 | | 632 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
UX Autres créances clients | 483 287.00 | 483 287.00 | | 483 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VB T. V. A. | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
VC Groupe et associés | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 532.00 | 613 532.00 | | 613 532.00 |
VI Groupe et associés | 515 834.00 | 515 834.00 | | 515 834.00 |
VP Divers | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 081.00 | 681 081.00 | | 681 081.00 |
VW T.V.A. | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 474.00 | 1 988 474.00 | | 1 988 474.00 |