| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
BZ Autres créances | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 280.00 | | 309 280.00 | 309 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 110.00 | | | -22 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 907.00 | -22 110.00 | | 15 907.00 |
DL TOTAL (I) | -5 203.00 | -21 110.00 | | -5 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 024.00 | 288 754.00 | | 271 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 193.00 | 9 826.00 | | 32 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 560.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 328.00 | | |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 483.00 | 310 844.00 | | 314 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 280.00 | 289 734.00 | | 309 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175.00 | 22 110.00 | | 9 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 907.00 | -22 110.00 | | 15 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 024.00 | 20 698.00 | 70 445.00 | 271 024.00 |
VP Divers | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 483.00 | 64 156.00 | 70 445.00 | 314 483.00 |