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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 749.00 | | 300 749.00 | 300 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 734.00 | 242 050.00 | | 231 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 338.00 | -10 316.00 | | -17 338.00 |
DL TOTAL (I) | 215 396.00 | 232 734.00 | | 215 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 025.00 | 47 798.00 | | 55 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 523.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 843.00 | 9 676.00 | | 16 843.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 353.00 | 71 373.00 | | 85 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 749.00 | 304 107.00 | | 300 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 8 660.00 | | 16 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173.00 | 254.00 | | 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 511.00 | 10 570.00 | | 17 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 338.00 | -10 316.00 | | -17 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 243.00 | 81 243.00 | | 81 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |