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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
BZ Autres créances | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 107.00 | | 304 107.00 | 304 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 050.00 | 253 652.00 | | 242 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 316.00 | -11 602.00 | | -10 316.00 |
DL TOTAL (I) | 232 734.00 | 243 050.00 | | 232 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 798.00 | 37 297.00 | | 47 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 3 598.00 | | 4 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 676.00 | 16 153.00 | | 9 676.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 373.00 | 66 424.00 | | 71 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 107.00 | 309 474.00 | | 304 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 9 137.00 | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254.00 | 258.00 | | 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 570.00 | 11 859.00 | | 10 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 316.00 | -11 602.00 | | -10 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |