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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
BZ Autres créances | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 883.00 | | 302 883.00 | 302 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 203.00 | -22 110.00 | | -6 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 855.00 | 15 907.00 | | 259 855.00 |
DL TOTAL (I) | 254 652.00 | -5 203.00 | | 254 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 139.00 | 32 193.00 | | 29 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 890.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 231.00 | 314 483.00 | | 48 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 883.00 | 309 280.00 | | 302 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 104.00 | | | 267 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 104.00 | -12.00 | | 267 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 262.00 | 25 082.00 | | 271 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 407.00 | 9 175.00 | | 11 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 855.00 | 15 907.00 | | 259 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |