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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 212.00 | 3 249.00 | 26 963.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 228.00 | 552.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 185.00 | 3 477.00 | 406 707.00 | 410 185.00 |
CF Disponibilités | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 121.00 | 3 477.00 | 445 643.00 | 449 121.00 |
CU Autres participations | 379 192.00 | | 379 192.00 | 379 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 777.00 | | | -13 777.00 |
DL TOTAL (I) | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 421.00 | | | 449 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 643.00 | | | 445 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 777.00 | | | -13 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 185.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 379 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 477.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 000.00 | 44 369.00 | 181 460.00 | 319 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 009.00 | | | 429 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 421.00 | 64 781.00 | 181 460.00 | 449 421.00 |