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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 212.00 | 16 197.00 | 14 015.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 685.00 | 16 978.00 | 396 707.00 | 413 685.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 049.00 | | 49 049.00 | 49 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 734.00 | 16 978.00 | 445 756.00 | 462 734.00 |
CU Autres participations | 382 692.00 | | 382 692.00 | 382 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 22 710.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 757.00 | 43 695.00 | | 39 757.00 |
DL TOTAL (I) | 116 161.00 | 76 404.00 | | 116 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 705.00 | 229 867.00 | | 184 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 849.00 | 158 201.00 | | 142 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 4 848.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 595.00 | 392 916.00 | | 329 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 756.00 | 469 321.00 | | 445 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 685.00 | | | 413 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 692.00 | | | 382 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 630.00 | 4 348.00 | | 12 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 881.00 | 4 316.00 | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 32.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 705.00 | 45 565.00 | 139 140.00 | 184 705.00 |
VI Groupe et associés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 595.00 | 80 446.00 | 249 149.00 | 329 595.00 |