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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 212.00 | 11 881.00 | 18 331.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 749.00 | 32.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 685.00 | 12 630.00 | 401 055.00 | 413 685.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 951.00 | 12 630.00 | 469 321.00 | 481 951.00 |
CU Autres participations | 382 692.00 | | 382 692.00 | 382 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DH Report à nouveau | | -13 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 695.00 | 36 487.00 | | 43 695.00 |
DL TOTAL (I) | 76 404.00 | 32 710.00 | | 76 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 867.00 | 274 631.00 | | 229 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 201.00 | 128 817.00 | | 158 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 916.00 | 408 296.00 | | 392 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 321.00 | 441 005.00 | | 469 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 867.00 | 50 000.00 | | 51 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 172.00 | 13 513.00 | | 8 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 695.00 | 36 487.00 | | 43 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 185.00 | | 3 500.00 | 410 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 192.00 | | 3 500.00 | 379 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054.00 | 4 576.00 | | 8 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | 4 316.00 | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 260.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 867.00 | 45 162.00 | 184 705.00 | 229 867.00 |
VI Groupe et associés | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 916.00 | 50 010.00 | 342 906.00 | 392 916.00 |