| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 212.00 | 20 513.00 | 9 699.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 685.00 | 21 294.00 | 392 391.00 | 413 685.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 611.00 | 21 294.00 | 453 317.00 | 474 611.00 |
CU Autres participations | 382 692.00 | | 382 692.00 | 382 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 161.00 | 65 404.00 | | 105 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481.00 | 39 757.00 | | 58 481.00 |
DL TOTAL (I) | 174 643.00 | 116 161.00 | | 174 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 140.00 | 184 705.00 | | 139 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 669.00 | 142 849.00 | | 138 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 2 041.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 674.00 | 329 595.00 | | 278 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 317.00 | 445 756.00 | | 453 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 870.00 | | | -17 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 481.00 | 10 243.00 | | -8 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 481.00 | 39 757.00 | | 58 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 685.00 | | | 413 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 382 692.00 | | | 382 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 685.00 | | | 413 685.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 692.00 | | | 382 692.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 978.00 | 4 316.00 | | 16 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 197.00 | 4 316.00 | | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 140.00 | 45 970.00 | 93 171.00 | 139 140.00 |
VI Groupe et associés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 674.00 | 75 495.00 | 203 180.00 | 278 674.00 |