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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 987.00 | 4 276.00 | 12 711.00 | 16 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 138.00 | 4 276.00 | 2 160 862.00 | 2 165 138.00 |
BZ Autres créances | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CF Disponibilités | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 510.00 | 4 276.00 | 2 230 235.00 | 2 234 510.00 |
CU Autres participations | 2 147 511.00 | | 2 147 511.00 | 2 147 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 362.00 | | | 319 362.00 |
DL TOTAL (I) | 419 362.00 | | | 419 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 955.00 | | | 750 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 467.00 | | | 993 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 872.00 | | | 1 810 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 235.00 | | | 2 230 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 905.00 | | | 1 167 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 993 467.00 | | | 993 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 488.00 | | | 560 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 126.00 | | | 241 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 362.00 | | | 319 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 987.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 276.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 467.00 | 993 467.00 | | 993 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 955.00 | 127 987.00 | 522 628.00 | 750 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 128.00 | | | 845 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
VP Divers | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 872.00 | 1 187 905.00 | 522 628.00 | 1 810 872.00 |