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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 572.00 | 23 391.00 | 15 181.00 | 38 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 997.00 | 1 176.00 | 2 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 749.00 | 24 387.00 | 4 278 362.00 | 4 302 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 316 737.00 | | 316 737.00 | 316 737.00 |
CF Disponibilités | 819 053.00 | | 819 053.00 | 819 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 394.00 | | 1 200 394.00 | 1 200 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 143.00 | 24 387.00 | 5 478 755.00 | 5 503 143.00 |
CU Autres participations | 4 240 364.00 | | 4 240 364.00 | 4 240 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 811 275.00 | 1 368 981.00 | | 1 811 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 506.00 | 442 295.00 | | 735 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 781.00 | 1 921 275.00 | | 2 656 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 904.00 | 1 793 538.00 | | 1 512 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 105.00 | 1 676 958.00 | | 1 234 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 004.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 901.00 | 92 331.00 | | 70 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 974.00 | 3 566 831.00 | | 2 821 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 755.00 | 5 488 107.00 | | 5 478 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 028.00 | 2 054 714.00 | | 1 635 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 390 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 029.00 | 844 350.00 | | 1 139 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 523.00 | 402 055.00 | | 403 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 506.00 | 442 295.00 | | 735 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 919.00 | 7 468.00 | | 16 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 554.00 | 6 836.00 | | 16 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 632.00 | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 105.00 | 1 234 105.00 | | 1 234 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 904.00 | 325 958.00 | 1 053 038.00 | 1 512 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 429.00 | | | 280 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 737.00 | 316 737.00 | | 316 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 341.00 | 381 341.00 | 21 000.00 | 402 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 974.00 | 1 635 028.00 | 1 053 038.00 | 2 821 974.00 |