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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 572.00 | 16 554.00 | 22 018.00 | 38 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506.00 | 365.00 | 1 141.00 | 1 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 082.00 | 16 919.00 | 4 285 163.00 | 4 302 082.00 |
BZ Autres créances | 119 244.00 | | 119 244.00 | 119 244.00 |
CF Disponibilités | 1 083 328.00 | | 1 083 328.00 | 1 083 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 943.00 | | 1 202 943.00 | 1 202 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 026.00 | 16 919.00 | 5 488 107.00 | 5 505 026.00 |
CU Autres participations | 4 240 364.00 | | 4 240 364.00 | 4 240 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 981.00 | 886 947.00 | | 1 368 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 295.00 | 482 034.00 | | 442 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 275.00 | 1 478 981.00 | | 1 921 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 538.00 | 494 634.00 | | 1 793 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 958.00 | 1 505 055.00 | | 1 676 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 1 739.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 331.00 | 66 492.00 | | 92 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 831.00 | 2 067 920.00 | | 3 566 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 107.00 | 3 546 901.00 | | 5 488 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 714.00 | 1 703 654.00 | | 2 054 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 350.00 | 773 068.00 | | 844 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 055.00 | 291 035.00 | | 402 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 295.00 | 482 034.00 | | 442 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 138.00 | | 2 136 944.00 | 2 165 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 987.00 | | 21 585.00 | 16 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 302 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 151.00 | | 2 113 854.00 | 2 148 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 070.00 | 5 849.00 | | 11 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 070.00 | 5 484.00 | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 958.00 | 1 676 958.00 | | 1 676 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 538.00 | 281 421.00 | 1 137 832.00 | 1 793 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 616.00 | 119 616.00 | 21 000.00 | 140 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 831.00 | 2 054 714.00 | 1 137 832.00 | 3 566 831.00 |