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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 987.00 | 7 673.00 | 9 314.00 | 16 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 138.00 | 7 673.00 | 2 157 465.00 | 2 165 138.00 |
BZ Autres créances | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
CF Disponibilités | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 771.00 | | 88 771.00 | 88 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 909.00 | 7 673.00 | 2 246 236.00 | 2 253 909.00 |
CU Autres participations | 2 147 511.00 | | 2 147 511.00 | 2 147 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 362.00 | | | 309 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 585.00 | 319 362.00 | | 577 585.00 |
DL TOTAL (I) | 996 947.00 | 419 362.00 | | 996 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 435.00 | 750 955.00 | | 623 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 625.00 | 993 467.00 | | 527 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 637.00 | | 5 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 942.00 | 60 814.00 | | 62 942.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 289.00 | 1 810 872.00 | | 1 249 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 236.00 | 2 230 235.00 | | 2 246 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 025.00 | 1 187 905.00 | | 755 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 293.00 | 24 989.00 | | 25 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 414.00 | 560 488.00 | | 778 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 829.00 | 241 126.00 | | 200 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 585.00 | 319 362.00 | | 577 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 138.00 | | | 2 165 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 151.00 | | | 2 148 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | 3 397.00 | | 4 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 276.00 | 3 397.00 | | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 625.00 | 557 625.00 | | 557 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 435.00 | 129 172.00 | 494 263.00 | 623 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 289.00 | 755 025.00 | 494 263.00 | 1 249 289.00 |