| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439 085.00 | 113 585.00 | 2 325 500.00 | 2 439 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 1 781.00 | 42 219.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 085.00 | 115 366.00 | 2 367 719.00 | 2 483 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BZ Autres créances | 266 488.00 | | 266 488.00 | 266 488.00 |
CF Disponibilités | 457 886.00 | | 457 886.00 | 457 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 700.00 | | 755 700.00 | 755 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 785.00 | 115 366.00 | 3 123 419.00 | 3 238 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
DL TOTAL (I) | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 282.00 | | | 2 532 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 160.00 | | | 229 160.00 |
EA Autres dettes | 208 249.00 | | | 208 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 456.00 | | | 3 025 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 419.00 | | | 3 123 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 335.00 | | | 649 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 814 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 509.00 | | | 829 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 546.00 | | | 743 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 277.00 | | | 454 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532 282.00 | 2 376 122.00 | | 2 532 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 456.00 | 2 376 122.00 | | 3 025 456.00 |