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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439 085.00 | 113 585.00 | 2 325 500.00 | 2 439 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 847.00 | 20 821.00 | 34 025.00 | 54 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 064.00 | 134 406.00 | 2 384 658.00 | 2 519 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BZ Autres créances | 108 037.00 | | 108 037.00 | 108 037.00 |
CF Disponibilités | 1 056 343.00 | | 1 056 343.00 | 1 056 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 413.00 | | 1 189 413.00 | 1 189 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 477.00 | 134 406.00 | 3 574 070.00 | 3 708 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 253 628.00 | 192 878.00 | | 253 628.00 |
DH Report à nouveau | 94 135.00 | 101 210.00 | | 94 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 068.00 | 191 674.00 | | 346 068.00 |
DL TOTAL (I) | 707 031.00 | 498 962.00 | | 707 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 896.00 | 2 316 810.00 | | 2 158 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 478.00 | 263 712.00 | | 358 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 10 908.00 | | 13 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 519.00 | 331 280.00 | | 293 519.00 |
EA Autres dettes | 42 368.00 | 79 011.00 | | 42 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 040.00 | 3 001 720.00 | | 2 867 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 070.00 | 3 500 683.00 | | 3 574 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 583.00 | 853 035.00 | | 869 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 195.00 | 7 384.00 | 758.00 | 14 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | 7 384.00 | 758.00 | 14 195.00 |