| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 439 085.00 | 113 585.00 | 2 325 500.00 | 2 439 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 682.00 | 14 317.00 | 28 364.00 | 42 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 202.00 | 13 952.00 | 11 250.00 | 25 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 506 969.00 | 141 855.00 | 2 365 114.00 | 2 506 969.00 |
BN En cours de production de biens | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BZ Autres créances | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
CF Disponibilités | 1 215 065.00 | | 1 215 065.00 | 1 215 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 622.00 | | 1 324 622.00 | 1 324 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 591.00 | 141 855.00 | 3 689 736.00 | 3 831 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 411 443.00 | 253 628.00 | | 411 443.00 |
DH Report à nouveau | 71 187.00 | 94 135.00 | | 71 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 759.00 | 346 068.00 | | 498 759.00 |
DL TOTAL (I) | 994 589.00 | 707 031.00 | | 994 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 617.00 | 2 158 896.00 | | 1 998 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 913.00 | 358 478.00 | | 387 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | 13 778.00 | | 9 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 414.00 | 293 519.00 | | 283 414.00 |
EA Autres dettes | 15 391.00 | 42 368.00 | | 15 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 147.00 | 2 867 040.00 | | 2 695 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 736.00 | 3 574 070.00 | | 3 689 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 171.00 | 869 663.00 | | 860 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 821.00 | 7 449.00 | | 20 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | 7 449.00 | | 20 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 913.00 | | | 387 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 617.00 | | | 308 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998 617.00 | 1 834 976.00 | | 1 998 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 147.00 | 1 834 976.00 | | 2 695 147.00 |