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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439 085.00 | 113 585.00 | 2 325 500.00 | 2 439 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 594.00 | 14 195.00 | 39 399.00 | 53 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 811.00 | 127 780.00 | 2 390 031.00 | 2 517 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BZ Autres créances | 134 772.00 | | 134 772.00 | 134 772.00 |
CF Disponibilités | 960 830.00 | | 960 830.00 | 960 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 652.00 | | 1 110 652.00 | 1 110 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 463.00 | 127 780.00 | 3 500 683.00 | 3 628 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 192 878.00 | 38 289.00 | | 192 878.00 |
DH Report à nouveau | 101 210.00 | 46 473.00 | | 101 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 674.00 | 278 134.00 | | 191 674.00 |
DL TOTAL (I) | 498 962.00 | 376 097.00 | | 498 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 810.00 | 2 377 597.00 | | 2 316 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 712.00 | 188 600.00 | | 263 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908.00 | 6 288.00 | | 10 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 280.00 | 335 981.00 | | 331 280.00 |
EA Autres dettes | 79 011.00 | 83 052.00 | | 79 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 720.00 | 2 991 517.00 | | 3 001 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 683.00 | 3 367 614.00 | | 3 500 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 035.00 | 2 219 216.00 | | 853 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 417.00 | 6 776.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 6 776.00 | | 7 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 712.00 | | | 263 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 379.00 | | | 408 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316 810.00 | 2 157 557.00 | | 2 316 810.00 |
VI Groupe et associés | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 720.00 | 2 157 557.00 | | 3 001 720.00 |