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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 359.00 | 273 566.00 | 10 793.00 | 284 359.00 |
AH Fonds commercial | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
AN Terrains | 176 378.00 | 53 860.00 | 122 518.00 | 176 378.00 |
AP Constructions | 43 423.00 | 12 428.00 | 30 995.00 | 43 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 204 790.00 | 12 006 319.00 | 2 198 471.00 | 14 204 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 308.00 | 568 789.00 | 106 518.00 | 675 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 275.00 | | 78 275.00 | 78 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 681 240.00 | 12 914 962.00 | 2 766 278.00 | 15 681 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 310.00 | 48 930.00 | 66 380.00 | 115 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 075 076.00 | 277 461.00 | 4 797 615.00 | 5 075 076.00 |
BZ Autres créances | 6 958 168.00 | | 6 958 168.00 | 6 958 168.00 |
CF Disponibilités | 823 481.00 | | 823 481.00 | 823 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 062 201.00 | 326 391.00 | 12 735 810.00 | 13 062 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 743 440.00 | 13 241 352.00 | 15 502 088.00 | 28 743 440.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 045.00 | 250 045.00 | | 250 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
DG Autres réserves | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 712.00 | 72 293.00 | | 657 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 786.00 | 680 074.00 | | 1 337 786.00 |
DP Provisions pour risques | 940 172.00 | 604 365.00 | | 940 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 987.00 | 45 292.00 | | 49 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 159.00 | 649 657.00 | | 990 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 880.00 | 590 804.00 | | 472 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 793.00 | 96.00 | | 585 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 894 960.00 | 1 543 297.00 | | 894 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 013.00 | 3 815 738.00 | | 5 436 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911 196.00 | 2 950 195.00 | | 2 911 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 037.00 | 83 409.00 | | 56 037.00 |
EA Autres dettes | 96 090.00 | 208 678.00 | | 96 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721 175.00 | 1 196 814.00 | | 2 721 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 174 143.00 | 10 389 031.00 | | 13 174 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 502 088.00 | 11 718 762.00 | | 15 502 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
FG Production vendue services | 34 721 034.00 | | 34 721 034.00 | 34 721 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 746 029.00 | | 34 746 029.00 | 34 746 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 486 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 205 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 135 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 233.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 431 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 27 132.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 206.00 | 375 373.00 | | 31 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 206.00 | 417 504.00 | | 135 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 225.00 | 277 150.00 | | 98 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 104.00 | 2 353 831.00 | | 133 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 412.00 | 110 832.00 | | 73 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 740.00 | 2 741 813.00 | | 304 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 535.00 | -2 324 309.00 | | -169 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 1 500.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 654 734.00 | 23 449 723.00 | | 35 654 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 997 022.00 | 23 377 431.00 | | 34 997 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 712.00 | 72 293.00 | | 657 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 376 558.00 | | 772 469.00 | 15 376 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 729.00 | 63 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 787.00 | 15 681 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 374.00 | 439 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 685.00 | 15 178 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 344.00 | | 13 270.00 | 444 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 747 696.00 | | 755 162.00 | 14 747 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 517.00 | | 4 037.00 | 184 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 575 222.00 | 653 696.00 | 339 955.00 | 12 575 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 319.00 | 10 621.00 | 18 374.00 | 281 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 293 903.00 | 643 076.00 | 321 581.00 | 12 293 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 658.00 | 706 679.00 | 177 958.00 | 649 658.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 298.00 | 9 300.00 | | 35 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 620.00 | 16 310.00 | | 32 620.00 |
6T Sur comptes clients | 204 939.00 | 79 189.00 | | 204 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 857.00 | 95 499.00 | 9 300.00 | 272 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 515.00 | 802 178.00 | 187 258.00 | 922 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 732.00 | 282 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 412.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 013.00 | 5 436 013.00 | | 5 436 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 778.00 | 521 778.00 | | 521 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 780.00 | 798 780.00 | | 798 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721 175.00 | 2 721 175.00 | | 2 721 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 825.00 | | 578 251.00 | 57 825.00 |
UX Autres créances clients | 4 742 305.00 | 4 742 305.00 | | 4 742 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 771.00 | | 332 771.00 | 332 771.00 |
VB T. V. A. | 754 628.00 | 754 628.00 | | 754 628.00 |
VC Groupe et associés | 6 083 219.00 | 6 083 219.00 | | 6 083 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 880.00 | 77 946.00 | 315 107.00 | 472 880.00 |
VI Groupe et associés | 585 793.00 | 585 793.00 | | 585 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 184 075.00 | 11 787 479.00 | 396 596.00 | 12 184 075.00 |
VW T.V.A. | 1 410 989.00 | 1 410 989.00 | | 1 410 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 279 183.00 | 11 884 250.00 | 315 107.00 | 12 279 183.00 |