| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 642.00 | 255 697.00 | 16 945.00 | 272 642.00 |
AH Fonds commercial | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
AN Terrains | 176 378.00 | 106 190.00 | 70 188.00 | 176 378.00 |
AP Constructions | 47 123.00 | 25 538.00 | 21 585.00 | 47 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 802 403.00 | 12 296 661.00 | 2 505 742.00 | 14 802 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 029.00 | 549 414.00 | 189 614.00 | 739 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 650 870.00 | | 650 870.00 | 650 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 872 299.00 | 13 233 500.00 | 3 638 798.00 | 16 872 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 615.00 | 81 549.00 | 276 066.00 | 357 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 987.00 | | 184 987.00 | 184 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 310.00 | 268 125.00 | 5 409 184.00 | 5 677 310.00 |
BZ Autres créances | 5 334 144.00 | | 5 334 144.00 | 5 334 144.00 |
CF Disponibilités | 898 725.00 | | 898 725.00 | 898 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 484 611.00 | 349 674.00 | 12 134 937.00 | 12 484 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 356 910.00 | 13 583 175.00 | 15 773 735.00 | 29 356 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 045.00 | 250 045.00 | | 250 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
DG Autres réserves | 1 394 143.00 | 1 394 143.00 | | 1 394 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 390 039.00 | | | -1 390 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 458.00 | -1 390 039.00 | | 571 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 342.00 | 631 884.00 | | 1 203 342.00 |
DP Provisions pour risques | 266 012.00 | 283 889.00 | | 266 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 902.00 | 382 930.00 | | 531 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 914.00 | 666 819.00 | | 797 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 055.00 | 317 621.00 | | 286 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 191.00 | 1 874 764.00 | | 1 250 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 936 839.00 | 974 363.00 | | 2 936 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 580.00 | 3 635 680.00 | | 3 812 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410 529.00 | 3 681 424.00 | | 3 410 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 687.00 | 113 494.00 | | 205 687.00 |
EA Autres dettes | 93 576.00 | 343 671.00 | | 93 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777 022.00 | 611 073.00 | | 1 777 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 772 479.00 | 11 552 089.00 | | 13 772 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 773 735.00 | 12 850 792.00 | | 15 773 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250 191.00 | | | 1 250 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
FG Production vendue services | 31 286 128.00 | | 31 286 128.00 | 31 286 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 339 520.00 | | 31 339 520.00 | 31 339 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 531 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 696 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 220.00 | |
GE Autres charges | | | 48 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 691 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | 1 040.00 | | 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 132.00 | 19 650.00 | | 20 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 045.00 | 195 096.00 | | 21 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 893.00 | 21 338.00 | | 161 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 893.00 | 270 741.00 | | 161 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 849.00 | -75 645.00 | | -140 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 266.00 | 40 673.00 | | 82 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -1 743.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 555 179.00 | 27 676 359.00 | | 32 555 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 983 722.00 | 29 066 398.00 | | 31 983 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 458.00 | -1 390 039.00 | | 571 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 334 249.00 | | 1 338 843.00 | 17 334 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 562.00 | 28 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 794.00 | 16 872 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 145.00 | 427 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719 087.00 | 16 415 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 163.00 | | 8 505.00 | 443 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 818 725.00 | | 1 316 163.00 | 16 818 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 361.00 | | 14 175.00 | 72 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 081 452.00 | 880 914.00 | 1 728 866.00 | 14 081 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 539.00 | 8 303.00 | 24 145.00 | 271 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 809 914.00 | 872 611.00 | 1 704 721.00 | 13 809 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 819.00 | 188 972.00 | 57 877.00 | 666 819.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
6T Sur comptes clients | 279 195.00 | 22 457.00 | | 279 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 143.00 | 22 457.00 | 7 398.00 | 368 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 961.00 | 211 430.00 | 29 901.00 | 1 034 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 678.00 | 78 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 196 839.00 | 2 936 839.00 | 260 000.00 | 3 196 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 580.00 | 3 812 580.00 | | 3 812 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 771.00 | 624 771.00 | | 624 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 155.00 | 891 155.00 | | 891 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 687.00 | 205 687.00 | | 205 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777 022.00 | 1 777 022.00 | | 1 777 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UP Prêts | 11 158.00 | 4 200.00 | 6 958.00 | 11 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 358 853.00 | 5 358 853.00 | | 5 358 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 444.00 | 184 987.00 | 318 457.00 | 503 444.00 |
VB T. V. A. | 818 050.00 | 818 050.00 | | 818 050.00 |
VC Groupe et associés | 4 364 552.00 | 4 364 552.00 | | 4 364 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 055.00 | 78 984.00 | 207 070.00 | 286 055.00 |
VI Groupe et associés | 990 191.00 | 990 191.00 | | 990 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 268.00 | 254 268.00 | | 254 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 257 244.00 | 10 914 013.00 | 343 231.00 | 11 257 244.00 |
VW T.V.A. | 1 640 334.00 | 1 640 334.00 | | 1 640 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 772 479.00 | 13 305 409.00 | 467 070.00 | 13 772 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |