| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 786.00 | 258 451.00 | 18 335.00 | 276 786.00 |
AH Fonds commercial | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
AN Terrains | 192 667.00 | 123 821.00 | 68 847.00 | 192 667.00 |
AP Constructions | 32 060.00 | 21 457.00 | 10 603.00 | 32 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492 389.00 | 12 149 256.00 | 3 343 133.00 | 15 492 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 000.00 | 562 933.00 | 243 067.00 | 806 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020 886.00 | | 1 020 886.00 | 1 020 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 225 582.00 | 13 115 918.00 | 5 109 664.00 | 18 225 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 719.00 | | 356 719.00 | 356 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347 531.00 | 238 306.00 | 6 109 224.00 | 6 347 531.00 |
BZ Autres créances | 11 899 416.00 | | 11 899 416.00 | 11 899 416.00 |
CF Disponibilités | 241 599.00 | | 241 599.00 | 241 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 912 374.00 | 238 306.00 | 18 674 068.00 | 18 912 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 137 956.00 | 13 354 224.00 | 23 783 732.00 | 37 137 956.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 045.00 | 250 045.00 | | 250 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
DG Autres réserves | 1 394 143.00 | 1 394 143.00 | | 1 394 143.00 |
DH Report à nouveau | -818 582.00 | -1 390 039.00 | | -818 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220 997.00 | 571 458.00 | | 1 220 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 339.00 | 1 203 342.00 | | 2 564 339.00 |
DP Provisions pour risques | 532 945.00 | 266 012.00 | | 532 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 534.00 | 531 902.00 | | 523 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 478.00 | 797 914.00 | | 1 056 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 743.00 | 286 055.00 | | 946 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 454.00 | 1 250 191.00 | | 1 796 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257 897.00 | 2 936 839.00 | | 2 257 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017 409.00 | 3 812 580.00 | | 7 017 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275 453.00 | 3 410 529.00 | | 4 275 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 115.00 | 205 687.00 | | 254 115.00 |
EA Autres dettes | 119 580.00 | 93 576.00 | | 119 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 495 264.00 | 1 777 022.00 | | 3 495 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 162 915.00 | 13 772 479.00 | | 20 162 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 783 732.00 | 15 773 735.00 | | 23 783 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 796 454.00 | | | 1 796 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
FG Production vendue services | 55 278 512.00 | | 55 278 512.00 | 55 278 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 291 697.00 | | 55 291 697.00 | 55 291 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 052 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 815 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 775 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 731 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 720.00 | |
GE Autres charges | | | 40 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 639 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 161 893.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 161 893.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | -140 849.00 | | -2 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 340.00 | 82 266.00 | | 169 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 896.00 | -30.00 | | 70 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 118 240.00 | 32 555 179.00 | | 56 118 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 897 243.00 | 31 983 722.00 | | 54 897 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 220 997.00 | 571 458.00 | | 1 220 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 872 299.00 | | 2 749 493.00 | 16 872 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 735.00 | 249 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396 210.00 | 18 225 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 121.00 | 431 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379 354.00 | 17 544 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 523.00 | | 10 265.00 | 427 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 415 802.00 | | 2 507 555.00 | 16 415 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 973.00 | | 231 674.00 | 28 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 233 500.00 | 894 062.00 | 1 011 645.00 | 13 233 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 697.00 | 8 875.00 | 6 121.00 | 255 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 977 804.00 | 885 187.00 | 1 005 524.00 | 12 977 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 914.00 | 377 748.00 | 119 183.00 | 797 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
6T Sur comptes clients | 268 125.00 | | 29 819.00 | 268 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 674.00 | | 111 368.00 | 349 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 588.00 | 377 748.00 | 230 551.00 | 1 147 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 720.00 | 177 912.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017 409.00 | 7 017 409.00 | | 7 017 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 875.00 | 862 875.00 | | 862 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 859.00 | 987 859.00 | | 987 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 115.00 | 254 115.00 | | 254 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 495 264.00 | 3 495 264.00 | | 3 495 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UP Prêts | 7 658.00 | 4 700.00 | 2 958.00 | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
UX Autres créances clients | 6 089 856.00 | 6 089 856.00 | | 6 089 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 674.00 | | 257 674.00 | 257 674.00 |
VB T. V. A. | 1 296 386.00 | 1 296 386.00 | | 1 296 386.00 |
VC Groupe et associés | 10 450 817.00 | 10 450 817.00 | | 10 450 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 743.00 | 826 886.00 | 119 857.00 | 946 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 454.00 | 1 471 454.00 | | 1 471 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 031.00 | 250 031.00 | | 250 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 785.00 | 132 785.00 | | 132 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 335 294.00 | 18 061 082.00 | 274 212.00 | 18 335 294.00 |
VW T.V.A. | 2 174 689.00 | 2 174 689.00 | | 2 174 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 162 915.00 | 19 718 058.00 | 444 857.00 | 20 162 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |