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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 348.00 | 360 348.00 | | 360 348.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 764 097.00 | | 764 097.00 | 764 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 420.00 | 437 482.00 | 1 025 939.00 | 1 463 420.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 590.00 | 437 482.00 | 1 037 109.00 | 1 474 590.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 527.00 | 151 527.00 | | 151 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DH Report à nouveau | 249 717.00 | 247 948.00 | | 249 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 564.00 | 1 769.00 | | 126 564.00 |
DL TOTAL (I) | 670 349.00 | 543 784.00 | | 670 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 740.00 | 52.00 | | 363 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 4 320.00 | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 760.00 | 4 372.00 | | 366 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 109.00 | 548 156.00 | | 1 037 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020.00 | 4 372.00 | | 3 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | -139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104.00 | 82.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 969.00 | 4 244.00 | | 128 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405.00 | 2 475.00 | | 2 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 564.00 | 1 769.00 | | 126 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 580.00 | | 819 841.00 | 643 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 446.00 | | | 366 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 133.00 | | 801 597.00 | 77 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 18 244.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 482.00 | | | 437 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 348.00 | | | 360 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 363 740.00 | | 363 740.00 | 363 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 026.00 | 2 782.00 | 18 244.00 | 21 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 760.00 | 3 020.00 | 363 740.00 | 366 760.00 |