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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 764 097.00 | 99 300.00 | 664 797.00 | 764 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 828.00 | 376 433.00 | 708 395.00 | 1 084 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
CF Disponibilités | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 014.00 | | 51 014.00 | 51 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 842.00 | 376 433.00 | 759 409.00 | 1 135 842.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 527.00 | 151 527.00 | | 151 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DH Report à nouveau | 351 593.00 | 361 662.00 | | 351 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 817.00 | -10 069.00 | | -203 817.00 |
DL TOTAL (I) | 441 842.00 | 645 660.00 | | 441 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 607.00 | 265 433.00 | | 316 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 140.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 059.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 567.00 | 305 755.00 | | 317 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 409.00 | 951 414.00 | | 759 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 567.00 | 58 322.00 | | 317 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | -54.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 931.00 | 53 240.00 | | 38 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 749.00 | 63 309.00 | | 242 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 817.00 | -10 069.00 | | -203 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 828.00 | | | 1 084 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 730.00 | | | 878 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 337.00 | 33 095.00 | | 143 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 337.00 | 33 095.00 | | 143 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VC Groupe et associés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VI Groupe et associés | 316 606.00 | 316 606.00 | | 316 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 566.00 | 317 566.00 | | 317 566.00 |