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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 764 097.00 | 66 204.00 | 697 893.00 | 764 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 828.00 | 143 337.00 | 941 491.00 | 1 084 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 752.00 | 143 337.00 | 951 414.00 | 1 094 752.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 527.00 | 151 527.00 | | 151 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DH Report à nouveau | 361 662.00 | 376 282.00 | | 361 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 069.00 | -14 620.00 | | -10 069.00 |
DL TOTAL (I) | 645 660.00 | 655 729.00 | | 645 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 433.00 | 326 284.00 | | 265 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 104.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 059.00 | 22 310.00 | | 5 059.00 |
EA Autres dettes | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 755.00 | 349 699.00 | | 305 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 414.00 | 1 005 428.00 | | 951 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 322.00 | 84 987.00 | | 58 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 328.00 | 109.00 | | 4 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 8 704.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 8 704.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -8 104.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 240.00 | 54 893.00 | | 53 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 309.00 | 69 512.00 | | 63 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 069.00 | -14 620.00 | | -10 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 176.00 | | | 1 445 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 348.00 | 1 084 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360 348.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 446.00 | | | 366 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 730.00 | | | 878 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 584.00 | 33 102.00 | 360 348.00 | 470 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 348.00 | | 360 348.00 | 360 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 235.00 | 33 102.00 | | 110 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 260 433.00 | 18 000.00 | 242 433.00 | 260 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 755.00 | 58 322.00 | 242 433.00 | 305 755.00 |