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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 348.00 | 360 348.00 | | 360 348.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 764 097.00 | 33 102.00 | 730 995.00 | 764 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 445 176.00 | 470 584.00 | 974 593.00 | 1 445 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 011.00 | 470 584.00 | 1 005 428.00 | 1 476 011.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 527.00 | 151 527.00 | | 151 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DH Report à nouveau | 376 282.00 | 249 717.00 | | 376 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 620.00 | 126 564.00 | | -14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 655 729.00 | 670 349.00 | | 655 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 284.00 | 363 740.00 | | 326 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 2 873.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 310.00 | 147.00 | | 22 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 699.00 | 366 760.00 | | 349 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 428.00 | 1 037 109.00 | | 1 005 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 987.00 | 3 020.00 | | 84 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 109.00 | 104.00 | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 121 450.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 104.00 | 121 450.00 | | -8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 893.00 | 128 969.00 | | 54 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 512.00 | 2 405.00 | | 69 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 620.00 | 126 564.00 | | -14 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 420.00 | | | 1 463 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 244.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 244.00 | 1 445 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 446.00 | | | 366 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 730.00 | | | 878 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 244.00 | | | 218 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 482.00 | 33 102.00 | | 437 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 348.00 | | | 360 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 133.00 | 33 102.00 | | 77 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 321 284.00 | 61 572.00 | 259 712.00 | 321 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 699.00 | 84 987.00 | 259 712.00 | 349 699.00 |